SELUXIT A/S

Likviditetsberedskab Selskabets likviditetsberedskab har et stigende fokus med baggrund i de seneste års utilfredsstillende resultater og cash flows. Likviditetsberedskabet udgør 2.749 t.kr. pr. 30. juni 2023 i form af likvide indeståender i banken. Med henblik på at understøtte likviditeten yderligere har moderselskabet afgivet erklæring, der sikrer at lån på 925 t.kr. pr. 30. juni 2023 ikke vil blive krævet indfriet medmindre selskabet har likviditet til det. Herudover har ledelsen gennemført diverse omkostningsbesparelser samt iværksat likviditetsforbedrende tiltag, der skal styrke kapitalberedskabet yderligere i 2023/24. Det af ledelsen godkendte budget for 2023/24 viser, at selskabets løbende driftsfinansiering er til stede for regnskabsåret 2023/24. I sagens natur vil de faktiske genererede likviditetsstrømme sandsynligvis afvige fra de budgetterede, idet de forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Virksomheden har udarbejdet et alternativt drifts- og likviditetsbudget med udgangspunkt i en lavere nettoomsætning og bruttofortjeneste end det forventede. Det alternative budget viser, at der er et tilstrækkeligt likviditets- og kapitalberedskab til rådighed selv i et scenarie med negative budgetafvigelser. Ledelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at selskabet har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til gennemførelse af planlagte aktiviteter og drift for 2023/24, hvorfor årsregnskabet er aflagt under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.