AP FLEX ApS
Nøgletal
- Afkastningsgrad
- -15,2 %
- Egenkapitalforrentning
- -517,2 %
- Likviditetsgrad
- 93,5 %
- Soliditetsgrad
- 5,1 %
Resultat
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Bruttoresultat | 5.873.262 |
Driftsresultat | -285.205 |
Finansielle indtægter | 0 |
Finansielle omkostninger | 283.113 |
Årets resultat | -490.045 |
Medarbejdere
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Gns. ansatte | 21 |
Personaleomkostninger | 6.043.800 kr. |
Balance
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Likvider | 198.440 |
Kortfristede aktiver | 1.664.034 |
Langfristede aktiver | 210.832 |
Aktiver i alt | 1.874.866 |
Egenkapital | 94.749 |
Forpligtelser i alt | 1.780.117 |
Kortfristede forpligtelser | 1.780.117 |
Arbejdskapital
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 919.349 |
Andre kortfristede tilgodehavender | 32.957 |
Leverandørgæld | 170.980 |
Anden kortfristet gæld | 858.894 |
Kapital og udbytte
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Selskabskapital | 80.000 |
Overført resultat | 14.749 |
Investeringer og aktiver
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Langfristede investeringer og tilgodehavender | 27.883 |
Materielle anlægsaktiver | 182.949 |
Højdepunkter fra årsrapporten
Forretning og udvikling
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af offentlig samt privat handicapkørsel, patientfordringer i regionen og flexturer.
Årets bruttofortjeneste udgør 5.873 t.kr. mod 5.226 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -490 t.kr. mod 386 t.kr. sidste år.
Risici og væsentlige forhold
1. Fortsat drift og likviditet Selskabets ledelse har igangsat tiltag til forbedring af selskabets drift med tilpasning af omkostningsniveauet. Til sikring af den fortsatte drift har selskabet behov for opretholdelse og i perioder udvidelse af de nuværende kreditfaciliteter. Det er ledelsens forventning at de igangsatte tiltag vil forbedre selskabets drifts og at selskabets nuværende kreditfaciliter kan opretholdes samt udvides i de fornødne perioder. Selskabets ledelse aflægger på den baggrund årsrapporten under forudsætning for fortsat drift.
Fortsat drift og likviditet Selskabets ledelse har igangsat tiltag til forbedring af selskabets drift med tilpasning af omkostningsniveauet. Til sikring af den fortsatte drift har selskabet behov for opretholdelse og i perioder udvidelse af de nuværende kreditfaciliteter. Det er ledelsens forventning at de igangsatte tiltag vil forbedre selskabets drifts og at selskabets nuværende kreditfaciliter kan opretholdes samt udvides i de fornødne perioder. Selskabets ledelse aflægger på den baggrund årsrapporten under forudsætning for fortsat drift.
Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
7. Eventualposter Eventualforpligtelser Selskabet har indgået operationelle leasingforpligtelser med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 5 t.kr. Leasingkontrakterne har en gennemsnitlig restløbetid på 36 måneder og en samlet restleasingydelse på 3.530 t.kr.
Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 636 t.kr., har selskabet stillet fordringspant på nominelt 900 t.kr.
Se op til 9 års regnskabshistorik ved at oprette en gratis bruger
Opret gratis bruger