TMPO Connexio ApS
Nøgletal
- Afkastningsgrad
- -33,5 %
- Egenkapitalforrentning
- –
- Likviditetsgrad
- 66,3 %
- Soliditetsgrad
- -34,4 %
Resultat
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Bruttoresultat | 1.575.444 |
Driftsresultat | -3.341.823 |
Finansielle indtægter | 153.292 |
Finansielle omkostninger | 276.210 |
Skat af årets resultat | -37.400 |
Årets resultat | -3.427.341 |
Medarbejdere
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Gns. ansatte | 6 |
Personaleomkostninger | 4.667.066 kr. |
Balance
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Likvider | 194.043 |
Kortfristede aktiver | 8.847.878 |
Langfristede aktiver | 1.117.747 |
Aktiver i alt | 9.965.625 |
Egenkapital | -3.427.226 |
Forpligtelser i alt | 13.392.851 |
Kortfristede forpligtelser | 13.335.825 |
Arbejdskapital
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.037.795 |
Leverandørgæld | 431.285 |
Kapital og udbytte
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Selskabskapital | 50.000 |
Overført resultat | -3.477.226 |
Investeringer og aktiver
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Langfristede investeringer og tilgodehavender | 0 |
Materielle anlægsaktiver | 258.427 |
Højdepunkter fra årsrapporten
Forretning og udvikling
Selskabets formål er IT-services.
Selskabets 0resultatopgørelse for 2024 udviser et underskud på 3.427 t.kr. mod et overskud på 2.157 t.kr. sidste år, og selskabets balance pr. 31. december 2024 udviser en negativ egenkapital på 3.427 t.kr. Ledelsen anser årets resultat som utilfredsstillende.
Selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen og er omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabsloven. Selskabets ledelse forventer, at selskabskapitalen vil blive reetableret ved fremtidig indtjening.…
Risici og væsentlige forhold
Selskabet har som følge af årets negative resultat tabt hele egenkapitalen, der pr. 31. december 2024 er negativ med 3.427 t.kr. Der er væsentlig usikkerhed omkring den fortsatte drift, da den fulde driftsfinansiering endnu ikke er afklaret. Der er herudover ikke opnået endeligt tilsagn omkring debitorfinansiering/forudbetaling for enkelte kunder. Endvidere er selskabet og koncernen i enkelte perioder likviditetsmæssigt presset og afhængig af, at koncernens kapitalejere i perioder vil stille den nødvendige kapital til rådighed.
Det er ledelsens vurdering, at der vil kunne opnås den fornødne likviditet fra driften, samt i perioder hvor likviditeten er presset, at opnå den nødvendige likviditet ved at anvende factoring, eventuelt midlertidigt lån fra kapitalejere, acontobetalinger fra kunde…
Selskabet har indregnet tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder på 7.533 t.kr., der efter balancedagen er nedbragt til cirka 2.350 t.kr. Endvidere har selskabet indregnet goodwill på 859 t.kr.
Målingen af tilgodehavendet og goodwill er baseret på ledelsens forventninger til fremtidige resultater i TMPO-koncernen. Der er knyttet usikkerhed til målingen af tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder og goodwill, da målingen i høj grad afhænger af TMPO-koncernens fremtidige indtjening i de kommende år.
Der henvises til note 3 for en yderligere omtale heraf.
Selskabet har indregnet tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder på 7.533 t.kr., der efter balancedagen er nedbragt til cirka 2.350 t.kr. Endvidere har selskabet indregnet goodwill på 859 t.kr.
Målingen af tilgodehavendet og goodwill er baseret på ledelsens forventninger til fremtidige resultater i TMPO-koncernen. Der er knyttet usikkerhed til målingen af tilgodehavendet hos tilknyttede virksomheder og goodwill, da målingen i høj grad afhænger af TMPO-koncernens fremtidige indtjening i de kommende år. Såfremt de budgetterede resultater m.v. udvikler sig negativt i forhold til forventningerne, kan der opstå behov for at foretage nedskrivninger.
Selskabets kapitalejer har efter balancedagen tilført yderligere likviditet til selskabet i niveauet 3,8 mio. kr., der er anvendt til indfrielse af alle afdragsordningen med Skattestyrelsen.
Der er herudover ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.
Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
Virksomheden er sambeskattet med moderselskabet REACTO A/S som administrationsselskab og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter.
Til sikkerhed for virksomhedens gæld over for banker er der givet sikkerhed i virksomhedens likvide beholdninger for 50 t.kr.
Til sikkerhed for virksomhedens gæld over for SVEA Finans er der afgivet fordringspant I virksomhedens tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser. Fordringernes regnskabsmæssige værdi udgør 223 t.kr.
Se op til 9 års regnskabshistorik ved at oprette en gratis bruger
Opret gratis bruger