TEFA ApS
Nøgletal
- Afkastningsgrad
- -29,7 %
- Egenkapitalforrentning
- -293 %
- Likviditetsgrad
- 105,3 %
- Soliditetsgrad
- 10,6 %
Resultat
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Bruttoresultat | 837.353 |
Driftsresultat | -1.686.035 |
Finansielle indtægter | 1.734 |
Finansielle omkostninger | 453.693 |
Årets resultat | -1.768.229 |
Medarbejdere
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Gns. ansatte | 6 |
Personaleomkostninger | 2.496.606 kr. |
Balance
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Likvider | 2.068.992 |
Kortfristede aktiver | 5.336.166 |
Langfristede aktiver | 334.162 |
Aktiver i alt | 5.670.328 |
Egenkapital | 603.468 |
Forpligtelser i alt | 5.066.860 |
Kortfristede forpligtelser | 5.066.860 |
Arbejdskapital
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Varebeholdninger | 667.525 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 850.101 |
Andre kortfristede tilgodehavender | 604.355 |
Leverandørgæld | 705.916 |
Anden kortfristet gæld | 2.086.763 |
Kapital og udbytte
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Selskabskapital | 50.000 |
Overført resultat | 553.468 |
Foreslået udbytte | 0 |
Investeringer og aktiver
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Langfristede investeringer og tilgodehavender | 250.000 |
Materielle anlægsaktiver | 84.162 |
Højdepunkter fra årsrapporten
Forretning og udvikling
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive salgsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
Regnskabsåret har i væsentlig grad været påvirket af coronakrisen og de restriktioner, som Coronakrisen har medført.
Selskabet har derfor søgt kompensation i form af statens hjælpepakker vedrørende coronakrisen, herunder kompensation for faste omkostninger og lønkompensation. Størrelsen af kompensationsordningerne udgør 447 t.kr., og er indregnet i årsregnskabet under Andre driftsindtægter. Specifikation heraf findes i note 3 om særlige poster.…
Risici og væsentlige forhold
1. Usikkerhed om going concern Der er opnået tilsagn om støtte fra et søsterselskab om støtte frem til 31/12-2021. Det er ledelsens vurdering, at den vil kunne opnå den nødvendige finansiering, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning om fortsat drift.
Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Der henvises dog til note 2 vedrørende omtale af COVID19.
Den hastige spredning af Corona-virussen i Danmark og resten af verden har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er direkte berørt af de indtil nu gennemførte restriktioner. Hvis udbruddet af Corona-virus bliver langvarigt, og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante, og selskabet kan blive negativt påvirket i yderligere omfang. Myndighederne har dog allerede planlagt flere økonomiske støttetiltag, der vil afbøde konsekvenserne af restriktionerne. Selskabet er påvirket af den nationale nedlukning henover årsskiftet 2020-21. På tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten har myndighederne dog gradvist åbnet op for nogle af tiltagene, der blev indført for at stoppe smittespredningen. Det er ikke muligt at foretage en beløbsmæssig opgørelse af de økonomiske konsekvenser af udbruddet af Coronavirus for selskabet på nuværende tidspunkt.
Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
6. Eventualposter Eventualforpligtelser Leasingforpligtelser: Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 288 t.kr.
Kontraktlige forpligtelser: Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på 192 t.kr. Lejer kan tidligst opsige lejemålet d. 30. november 2022.…
Se op til 9 års regnskabshistorik ved at oprette en gratis bruger
Opret gratis bruger