Demca ApS
Nøgletal
- Afkastningsgrad
- -18,3 %
- Egenkapitalforrentning
- -168,2 %
- Likviditetsgrad
- 105,4 %
- Soliditetsgrad
- 13,2 %
Resultat
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Bruttoresultat | 1.790.366 |
Driftsresultat | -5.299.514 |
Finansielle indtægter | 0 |
Finansielle omkostninger | 1.177.712 |
Skat af årets resultat | -59.806 |
Årets resultat | -6.417.420 |
Medarbejdere
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Gns. ansatte | 22 |
Personaleomkostninger | 6.444.832 kr. |
Balance
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Likvider | 833.920 |
Kortfristede aktiver | 22.211.500 |
Langfristede aktiver | 6.686.942 |
Aktiver i alt | 28.898.442 |
Egenkapital | 3.814.591 |
Forpligtelser i alt | 25.083.851 |
Kortfristede forpligtelser | 21.069.210 |
Arbejdskapital
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Varebeholdninger | 10.093.384 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 10.366.686 |
Andre kortfristede tilgodehavender | 305.574 |
Leverandørgæld | 12.612.685 |
Kapital og udbytte
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Selskabskapital | 50.000 |
Overført resultat | 3.764.591 |
Investeringer og aktiver
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Langfristede investeringer og tilgodehavender | 174.436 |
Materielle anlægsaktiver | 6.512.506 |
Højdepunkter fra årsrapporten
Forretning og udvikling
Selskabets aktiviteter består i at handle med føde- og detailvarer.
Resultatopgørelsen for tiden 01.10.23 - 30.09.24 udviser et resultat på DKK -6.417.420 mod DKK 266.228 for tiden 01.10.22 - 30.09.23. Balancen viser en egenkapital på DKK 3.814.591.
Resultatet ligger under det forventede for regnskabsåret. Dette skyldes bl.a. at virksomheden er ramt af svindelsag fra en tidligere ansat medarbejder. Den pågældende medarbejder er opsagt i årets løb. Dette har haft betydning for, at der registreret flere skyldige kreditorbeløb, hvor der er tvivl om leverancernes legitimitet, og der er konstateret flere debitorsaldi, som ikke kan inddrives, da salgsfakturaerne er af tvivlsom karakter. Disse forhold har påvirket årets resultat i negativ retning.…
Risici og væsentlige forhold
Der er i indeværende regnskabsår realiseret et stort underskud. En stor del af underskuddet kan henføres til, at virksomheden har været udsat for svindel fra en ansat medarbejder, som er blevet opsagt i årets løb.
Der er som følge af dette forhold opstået en væsentlig usikkerhed om den fremtidige drift, da der er opstået en del kreditorbeløb til betaling ligesom der er konstateret en del debitorbeløb, som ikke kan inddrives. Til sikring af likvidteten er der igangsat flere tiltag for at minimere omkostningerne i virksomheden og ejendommen er sat til salg.
Den fortsatte drift er afhængig af disse tiltag, samt tilførsel af yderligere likviditet og/eller henstand med betalinger. Der er igangværende drøftelser med bank og kreditorer omkring ordninger til sikring af likviditeten.
I årsregnskabet for regnskabsåret 01.10.23 - 30.09.24 er følgende usikkerhed om indregning og måling væsentlig at bemærke, idet det har haft væsentlig indflydelse på de i årsregnskabet indregnede aktiver og forpligtelser:
Virksomheden er ramt af svindelsag fra en tidligere ansat medarbejder. Den pågældende medarbejder er opsagt i årets løb. Dette har haft betydning for, at der er tvivl om de registrerede debitorer og kreditorer med hensyn til validiteten heraf. Der er som følge heraf usikkerheder ved de indregnede beløb for posterne for tilgodehavender og gældsforpligtelser.
Efter regnskabsårets afslutning er der indtruffet følgende betydningsfulde hændelser:
Der er anlagt fogedretssager mod selskabet efter statusdagen med krav om erstatninger på i alt t.DKK 1.410 for nogle udestående kreditorbeløb. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager er en del af svindelsagerne fra den tidligere ansatte medarbejder. Sagerne er endnu på et tidligt stadie i vurderingerne, men ledelsen vurderer for nuværende ikke, at der skal ske betaling grundet uregelmæssigheder ved indgåelsen af leveringsaftalerne.…
Efter regnskabsårets afslutning er der indtruffet følgende betydningsfulde hændelser:
Der er anlagt fogedretssager mod selskabet efter statusdagen med krav om erstatninger på i alt t.DKK 1.410 for nogle udestående kreditorbeløb. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager er en del af svindelsagerne fra den tidligere ansatte medarbejder. Sagerne er endnu på et tidligt stadie i vurderingerne, men ledelsen vurderer for nuværende ikke, at der skal ske betaling grundet uregelmæssigheder ved indgåelsen af leveringsaftalerne.…
Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
Leasingforpligtelser
Selskabet har indgået leasingkontrakter med en restløbetid på 2-56 måneder med en samlet forpligtelse på t.DKK 3.312.…
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.DKK 4.177 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.DKK 5.658.
Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.DKK 525, der giver pant i grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på t.DKK 5.658.
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på t.DKK 9.000 er der givet virksomhedspant omfattende goodwill, immaterielle rettigheder, motorkøretøjer, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser samt drivmidler og andre hjælpestoffer. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgør t.DKK 20.684.
Se op til 9 års regnskabshistorik ved at oprette en gratis bruger
Opret gratis bruger