Generate ApS
Nøgletal
- Afkastningsgrad
- -41 %
- Egenkapitalforrentning
- –
- Likviditetsgrad
- 16,1 %
- Soliditetsgrad
- -519,9 %
Resultat
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Bruttoresultat | 361.971 |
Driftsresultat | -338.687 |
Finansielle indtægter | 2.070 |
Finansielle omkostninger | 299.255 |
Årets resultat | -635.872 |
Medarbejdere
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Gns. ansatte | 2 |
Personaleomkostninger | 700.658 kr. |
Balance
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Kortfristede aktiver | 825.904 |
Aktiver i alt | 825.904 |
Egenkapital | -4.294.197 |
Forpligtelser i alt | 5.120.101 |
Kortfristede forpligtelser | 5.120.101 |
Arbejdskapital
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Varebeholdninger | 678.794 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 132.254 |
Andre kortfristede tilgodehavender | 7.356 |
Leverandørgæld | 170.491 |
Anden kortfristet gæld | 300.807 |
Kapital og udbytte
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Selskabskapital | 50.000 |
Overført resultat | -4.344.197 |
Højdepunkter fra årsrapporten
Forretning og udvikling
Virksomhedens formål er handel med beklædning samt anden hermed forbundet virksomhed.
Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et underskud på kr. 635.872, og selskabets balance pr. 30. juni 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 4.294.197. Finansiering Selskabet har tabt selskabskapitalen. Selskabet planlægger at overdrage aktiviteten, herunder samtlige immaterielle rettigheder med virkning fra primo 2022 til tredje mand. Salgssummen herfor forventes afregnet primo 2022, hvorefter selskabets gældsforpligtelser vil kunne nedbringes. Ledelsen har i samråd med banken valgt denne løsning, og arbejder tillige på en løsning, for hvordan kreditorer kan blive indfriet fuldstændigt.
Der henvises i øvrigt til note 1 vedrørende forudsætninger for fortsat drift.
Risici og væsentlige forhold
Selskabet planlægger at overdrage aktiviteten, herunder samtlige immaterielle rettigheder med virkning fra primo 2022 til tredje mand. Salgssummen herfor forventes afregnet primo 2022, hvorefter selskabets gældsforpligtelser vil kunne nedbringes. Ledelsen har i samråd med banken valgt denne løsning, og arbejder tillige på en løsning, for hvordan kreditorer kan blive indfriet fuldstændigt.
Selskabets bankforbindelse har på nuværende tidspunkt ikke tilkendegivet, at kreditfaciliteterne fastholdes for det kommende regnskabsår. Selskabets ledelse har dog en forventning til, at kan ingås en aftale herom.
Ledelsen har på baggrund af ovenstående aflagt årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Aktiviteten er dog påtænkt overdraget som oplyst i afsnittet ovenfor.
Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet PMC Holding DK ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.
Til sikkerhed for bankgæld har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt t.kr. 4.000. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30. juni 2021 t.kr. 875.
Se op til 9 års regnskabshistorik ved at oprette en gratis bruger
Opret gratis bruger