Icecaptours ApS
Nøgletal
- Afkastningsgrad
- -4 %
- Egenkapitalforrentning
- –
- Likviditetsgrad
- 205,3 %
- Soliditetsgrad
- -8 %
Resultat
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Bruttoresultat | 6.161.584 |
Driftsresultat | -1.502.801 |
Finansielle indtægter | -334 |
Finansielle omkostninger | 478.498 |
Skat af årets resultat | -492.231 |
Årets resultat | -1.489.402 |
Medarbejdere
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Gns. ansatte | 18 |
Personaleomkostninger | 6.450.455 kr. |
Balance
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Likvider | 1.179.501 |
Kortfristede aktiver | 3.628.815 |
Langfristede aktiver | 33.931.534 |
Aktiver i alt | 37.560.349 |
Egenkapital | -2.988.715 |
Forpligtelser i alt | 40.549.064 |
Kortfristede forpligtelser | 1.767.996 |
Arbejdskapital
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Varebeholdninger | 1.049.533 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 350.348 |
Andre kortfristede tilgodehavender | 0 |
Leverandørgæld | 85.650 |
Kapital og udbytte
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Selskabskapital | 50.100 |
Overført resultat | -3.038.815 |
Investeringer og aktiver
| Regnskabsperiode | |
|---|---|
Langfristede investeringer og tilgodehavender | 80.000 |
Materielle anlægsaktiver | 33.851.534 |
Højdepunkter fra årsrapporten
Forretning og udvikling
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år været at drive restauration og hermed beslægtet aktivitet.
Der har været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold, idet restaurationen blev ombygget i de første 5 måneder og derfor var restaurationen lukket i denne periode. Desuden har selskabet også gennemført turismesejlads med turistbåde, lejet hos moderselskabet.
Årets bruttofortjeneste udgør 6.161.584 kr. mod 1.506.986 kr. for en seksmåneders periode sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -1.489.402 kr. mod -747.921 kr. sidste år.…
Risici og væsentlige forhold
1.
Usikkerhed om going concernSelskabets har negativ egenkapital og likviditeten er stram. Den fortsatte drift afhænger af, at…
Begivenheder efter regnskabsårets udløbEfter regnskabsårets afslutning er der ikke truffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets
finansielle stilling væsentligt.
Forpligtelser og sikkerhedsstillelser
Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 35.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 32.183 tkr.
Se op til 9 års regnskabshistorik ved at oprette en gratis bruger
Opret gratis bruger