CS TECHCOM ApS
Key figures
- Return on assets
- -10.1%
- Return on equity
- -24,498%
- Current ratio
- 40.1%
- Equity ratio
- 0.1%
Profit and loss
| Reporting period | |
|---|---|
Gross profit | 28,703 |
Operating profit | -1,420,400 |
Finance income | 9,046 |
Finance expenses | 848,067 |
Tax expense | -496,303 |
Profit/loss for the year | -1,763,118 |
Employees
| Reporting period | |
|---|---|
Avg. employees | 5 |
Personnel costs | 2,587,117 DKK |
Balance sheet
| Reporting period | |
|---|---|
Cash and cash equivalents | 491 |
Current assets | 2,873,057 |
Non-current assets | 11,200,116 |
Total assets | 14,073,173 |
Equity | 7,197 |
Liabilities | 14,065,976 |
Current liabilities | 7,157,162 |
Working capital
| Reporting period | |
|---|---|
Inventories | 1,247,817 |
Trade receivables | 408,232 |
Other current receivables | 498,640 |
Trade payables | 467,577 |
Capital and dividend
| Reporting period | |
|---|---|
Contributed capital | 125,000 |
Retained earnings | -117,803 |
Investments and assets
| Reporting period | |
|---|---|
Long-term investments and receivables | 550,000 |
Property, plant and equipment | 10,310,257 |
Annual report highlights
Business and development
Selskabet væsentligste aktiviteter er fem-akset højhastighedsbearbejdning, drejning og fræsning, serieproduktion samt konstruktion af modeller og prototyper.
Selskabets resultatopgørelse for 2023/24 udviser et underskud på DKK 1.763.118, og selskabets balance pr. 30. juni 2024 udviser en positiv egenkapital på DKK 7.197. Selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital og er dermed omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab. Selskabskapitalen forventes reetableret via egen indtjening de kommende år. Kapitalberedskabet Der er opnået tilsagn om finansiering af driften og de nødvendige investeringer i regnskabsåret 2024/25 samt til dækning af virksomhedens kortfristede forpligtelser, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Selskabets ejerkreds har afgivet støtteerklæring frem til den ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten 2024/25 behandles. Den fornødne likviditet vil blive stillet til rådighed for selskabet.
Risks and material matters
Der er opnået tilsagn om finansiering af driften og de nødvendige investeringer i regnskabsåret 2024/25 samt til dækning af virksomhedens kortfristede forpligtelser, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift. Selskabets ejerkreds har afgivet støtteerklæring frem til den ordinære generalforsamling, hvor årsrapporten 2024/25 behandles. Den fornødne likviditet vil blive stillet til rådighed for selskabet.
Commitments and security
Pant og sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut med en regnskabsmæssig værdi på 4.539 tkr. pr. 30. juni 2024 er der afgivet følgende sikkerheder: Løsørepantebrev nominelt 1.250 tkr. i driftsmidler til bogført værdi 272 tkr. Virksomhedspant nominelt 2.600 tkr. i selskabets varelager, driftsmidler og simple fordringer med en regnskabsmæssig værdi på 3.372 tkr. pr. 30. juni 2024.
Leje- og leasingforpligtelser
Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 99 mdr. 6445288 6105000 Andre eventualforpligtelser Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for CNS Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Create a free account to see up to 9 years of financial history
Create free account