CC Facility ApS
Key figures
- Return on assets
- -250.9%
- Return on equity
- –
- Current ratio
- 26.6%
- Equity ratio
- -253.1%
Profit and loss
| Reporting period | |
|---|---|
Gross profit | 23,526,774 |
Operating profit | -34,291,811 |
Finance income | 109,530 |
Profit/loss for the year | -35,074,349 |
Employees
| Reporting period | |
|---|---|
Avg. employees | 101 |
Personnel costs | 36,321,653 DKK |
Balance sheet
| Reporting period | |
|---|---|
Cash and cash equivalents | 434,911 |
Current assets | 12,825,337 |
Non-current assets | 843,376 |
Total assets | 13,668,713 |
Equity | -34,596,729 |
Liabilities | 48,265,442 |
Current liabilities | 48,265,442 |
Working capital
| Reporting period | |
|---|---|
Trade receivables | 10,707,480 |
Other current receivables | 754,920 |
Trade payables | 12,880,885 |
Capital and dividend
| Reporting period | |
|---|---|
Contributed capital | 530,000 |
Retained earnings | -35,126,729 |
Investments and assets
| Reporting period | |
|---|---|
Long-term investments and receivables | 550,547 |
Property, plant and equipment | 292,829 |
Annual report highlights
Business and development
Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor facility management samt beslægtet virksomhed.
Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabet har fra d. 1. maj erhvervet ny aktivitet, hvor selskabets væsentligste aktiviteter fra 1. maj 2025 har været at drive virksomhed indenfor facility management. I perioden indtil da og derfor også sammenligningstallene har været uden drift og er derfor en væsentlig væsentlig ændring i aktiviteter. Selskabet har tabt selskabskapitalen og er derfor omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Ledelsen vurderer, at denne kan reetableres ved indjtening igennem egen drift over den komme årrække. Der henledes endvidere opmærksomhed på note 1 i årsrapporten, med beskrivelse om væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift.
Risks and material matters
1 Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift
Selskabet har på balancetidspunktet kortfristede gældsforpligtelser der i betydeligt omfang overstiger selskabets aktiver, og henføres til selskabets bankgæld. Selskabets ledelse er i dialog med selskabets bankforbindelse med henblik på at opnå aftale om udvidelse af nuværende kassekredit. Det skal understøtte de initiativer ledelsen har til hensigt for på sigt at skabe en postiv drift, og realisere budgetforudsætninger. Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift at der opnås en aftale med selskabets bankforbindelse om udvidelse af kreditramme. Det er ledelsens forventning, at aftaler kan blive indgået som dermed kan sikre selskabets drift og ledelsen har på denne baggrund aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje.
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Commitments and security
7 Eventualforpligtelser2025kr.Andre eventualforpligtelser389.116Eventualforpligtelser i alt389.116Andre eventualforpligtelser inkluderer en lejeforpligtelse på i alt 389 t.kr. i uopsigelige lejeaftaler med en resterende kontraktperiode på 6 måneder.Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med JLR Facility Holding Aps som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.
2025kr.
Andre eventualforpligtelser…
Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 25.000 t.kr. i tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, varebeholdning og immaterielle rettigheder. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser udgør 10.707 t.kr. varebeholdning udgør 0 kr., andre anlægs, driftsmateriel og inventar udgør 293 t.kr. og immaterielle rettigheder udgør 0 kr.
Selskabet har afgivet en ubegrænset selvskyldner kauktion overfor tidligere tilknyttede virksomhed Housekeepr ApS.
Create a free account to see up to 9 years of financial history
Create free account