stykka Aps
Key figures
- Return on assets
- -70%
- Return on equity
- –
- Current ratio
- 67.8%
- Equity ratio
- -42.2%
Profit and loss
| Reporting period | |
|---|---|
Gross profit | 199,120 |
Operating profit | -13,921,342 |
Finance income | 41,236 |
Finance expenses | 1,934,041 |
Tax expense | -810,038 |
Profit/loss for the year | -15,004,109 |
Employees
| Reporting period | |
|---|---|
Avg. employees | 27 |
Personnel costs | 12,487,417 DKK |
Balance sheet
| Reporting period | |
|---|---|
Cash and cash equivalents | 827,088 |
Current assets | 9,666,822 |
Non-current assets | 10,225,978 |
Total assets | 19,892,800 |
Equity | -8,388,634 |
Liabilities | 28,281,434 |
Current liabilities | 14,252,091 |
Working capital
| Reporting period | |
|---|---|
Inventories | 3,857,556 |
Trade receivables | 3,645,455 |
Other current receivables | 455,789 |
Trade payables | 7,429,420 |
Capital and dividend
| Reporting period | |
|---|---|
Contributed capital | 119,468 |
Retained earnings | -14,793,698 |
Investments and assets
| Reporting period | |
|---|---|
Long-term investments and receivables | 401,621 |
Property, plant and equipment | 1,785,173 |
Annual report highlights
Business and development
Selskabets formål er udvikling af software og teknologiplatform til bæredygtig fremstilling, salg og vedligehold af komponenter, møbler og inventar til det byggede miljø.
Selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et underskud på DKK 15.207.679, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en negativ egenkapital på DKK 8.592.204. Ledelsen forventede i 2023 et negativt resultat på DKK 1 mio. og en positiv likviditet ved udgangen af 2023 på 5 mio. kr. Årets resultat og likviditet blev ikke som forventet, hvilket skyldes at selskabet fortsat er i en udviklings- og vækstfase. Kapitalberedskabet Selskabet er i en udviklings- og vækstfase med stærkt fokus på udviklingen af deres produkter og software, samt fokus på at øge kundeporteføljen. Derfor er der fortsat en øget omkostningsbase forbundet hermed i 2023 og 2024. Selskabet er i forhandling med nuværende og nye investorer og der er væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift. Der henvises til note 1.
Risks and material matters
Selskabet har tabt selskabskapitalen pr. 31. december 2023. Af Selskabslovens § 119 fremgår, at ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at der afholdes en generalforsamling senest 6 måneder efter at det er konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital og hvor der tages stilling til selskabets økonomiske situation.Selskabet har i 2024 fortsat udviklingen med øget aktivitet, hvilket har betydet at selskabets likviditet er udfordret. Selskabet har ved udgangen af juli 2024 en positiv likviditet på DKK 2,3 mio. kr. inklusive nedenstående omtalte af salg af aktivitet for DKK 1,5 mio. Den budgetterede udvikling i resten af 2024 vil dog kræve et likviditetsbehov i størrelsesorden DKK 4 - 6 mio.Selskabet har ved udgangen af juli 2024 solgt aktiviteten "…
Der henvises til note 1. Der er derudover ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
Commitments and security
Pant og sikkerhedsstillelse Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser: Virksomhedspant med pant i simple fordringer, varelager, driftsmateriel og immaterielle rettigheder 3500000 4500000 Leje- og leasingforpligtelser Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Inden for 1 år 43044 43044 Mellem 1 og 5 år 107610 150654 Total 150654 193698 Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode 6 mdr. 659410 2188784 Kautions- og garantiforpligtelser Solidarisk tabskaution (Danmarks Eksport- og Investeringsfond) 2000000 2000000 Andre eventualforpligtelser Solidarisk Selvskyldnerkaution (J. ENGELBRECHT HOLDING APS) 500000 0 Selskabet er part i en verserende retssag, som en tidligere ansat har anlagt mod selskabet. Sagsøger har rejst krav om betaling af TDKK 790. Sagen er under forberedelse og berammet til hovedforhandling den 24. september 2024. Ledelsen forventer ikke at sagen vil medføre tab for selskabet.
Create a free account to see up to 9 years of financial history
Create free account