Generate ApS
Key figures
- Return on assets
- -41%
- Return on equity
- –
- Current ratio
- 16.1%
- Equity ratio
- -519.9%
Profit and loss
| Reporting period | |
|---|---|
Gross profit | 361,971 |
Operating profit | -338,687 |
Finance income | 2,070 |
Finance expenses | 299,255 |
Profit/loss for the year | -635,872 |
Employees
| Reporting period | |
|---|---|
Avg. employees | 2 |
Personnel costs | 700,658 DKK |
Balance sheet
| Reporting period | |
|---|---|
Current assets | 825,904 |
Total assets | 825,904 |
Equity | -4,294,197 |
Liabilities | 5,120,101 |
Current liabilities | 5,120,101 |
Working capital
| Reporting period | |
|---|---|
Inventories | 678,794 |
Trade receivables | 132,254 |
Other current receivables | 7,356 |
Trade payables | 170,491 |
Other current payables | 300,807 |
Capital and dividend
| Reporting period | |
|---|---|
Contributed capital | 50,000 |
Retained earnings | -4,344,197 |
Annual report highlights
Business and development
Virksomhedens formål er handel med beklædning samt anden hermed forbundet virksomhed.
Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et underskud på kr. 635.872, og selskabets balance pr. 30. juni 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 4.294.197. Finansiering Selskabet har tabt selskabskapitalen. Selskabet planlægger at overdrage aktiviteten, herunder samtlige immaterielle rettigheder med virkning fra primo 2022 til tredje mand. Salgssummen herfor forventes afregnet primo 2022, hvorefter selskabets gældsforpligtelser vil kunne nedbringes. Ledelsen har i samråd med banken valgt denne løsning, og arbejder tillige på en løsning, for hvordan kreditorer kan blive indfriet fuldstændigt.
Der henvises i øvrigt til note 1 vedrørende forudsætninger for fortsat drift.
Risks and material matters
Selskabet planlægger at overdrage aktiviteten, herunder samtlige immaterielle rettigheder med virkning fra primo 2022 til tredje mand. Salgssummen herfor forventes afregnet primo 2022, hvorefter selskabets gældsforpligtelser vil kunne nedbringes. Ledelsen har i samråd med banken valgt denne løsning, og arbejder tillige på en løsning, for hvordan kreditorer kan blive indfriet fuldstændigt.
Selskabets bankforbindelse har på nuværende tidspunkt ikke tilkendegivet, at kreditfaciliteterne fastholdes for det kommende regnskabsår. Selskabets ledelse har dog en forventning til, at kan ingås en aftale herom.
Ledelsen har på baggrund af ovenstående aflagt årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Aktiviteten er dog påtænkt overdraget som oplyst i afsnittet ovenfor.
Commitments and security
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet PMC Holding DK ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.
Til sikkerhed for bankgæld har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt t.kr. 4.000. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30. juni 2021 t.kr. 875.
Create a free account to see up to 9 years of financial history
Create free account