CEDAR ApS
Key figures
- Return on assets
- -115.8%
- Return on equity
- –
- Current ratio
- 794.1%
- Equity ratio
- -10.9%
Profit and loss
| Reporting period | |
|---|---|
Gross profit | 242,195 |
Operating profit | -886,248 |
Finance income | 211 |
Finance expenses | 25,952 |
Tax expense | 0 |
Profit/loss for the year | -911,989 |
Employees
| Reporting period | |
|---|---|
Avg. employees | 3 |
Personnel costs | 1,128,443 DKK |
Balance sheet
| Reporting period | |
|---|---|
Cash and cash equivalents | 705,072 |
Current assets | 765,176 |
Total assets | 765,176 |
Equity | -83,509 |
Liabilities | 848,685 |
Current liabilities | 96,353 |
Working capital
| Reporting period | |
|---|---|
Inventories | 8,458 |
Other current receivables | 51,646 |
Trade payables | 50,000 |
Capital and dividend
| Reporting period | |
|---|---|
Contributed capital | 44,974 |
Retained earnings | -128,483 |
Annual report highlights
Business and development
Selskabets hovedaktivitet er udvikling af intelligent styring af varmepumper samt hertil knyttet aktivitet.
Selskabets resultatopgørelse for 2024/25 udviser et underskud på kr. 911.989, og selskabets balance pr. 30. juni 2025 udviser en negativ egenkapital på kr. 83.509.
Der pågår mellem selskabet/dets kapitalejere og eksterne investorer/finansieringspartnere forhandlinger om kapitaltilførsel og lån til finansiering af driften for 2025/26 og de kommende år. Falder disse forhandlinger ikke positivt ud kan der rejses betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, men det er ledelsens vurdering, at endelig aftale om en tilstrækkelig kapitaltilførsel og tilsagn om lån til finansiering af driften for 2025/26 vil blive opnået primo 2026, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.
Risks and material matters
Der pågår mellem selskabet/dets kapitalejere og eksterne investorer/finansieringspartnere forhandlinger om kapitaltilførsel og lån til finansiering af driften for 2025/26 og de kommende år. Falder disse forhandlinger ikke positivt ud kan der rejses betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, men det er ledelsens vurdering, at endelig aftale om en tilstrækkelig kapitaltilførsel og tilsagn om lån til finansiering af driften for 2025/26 vil blive opnået primo 2026, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
Commitments and security
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Gjallarbru ApS, CVR-nr. 44 52 49 88 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med øvrige danske sambeskattede selskaber for betaling af danske selskabsskatter og kildeskatter. De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse overfor Skattestyrelsen på skyldige selskabsskatter og kildeskatter fremgår af moderselskabets årsrapport. Eventuelle senere korrektioner af sambeskatningsindkomsten vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.
Til sikkerhed for gæld til Danmarks Eksport- og Investeringsfond t.kr. 752, har selskabet givet pant efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant) på nom. t.kr. 750. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet anslås at udgør pr. 30. juni 2025 t.kr. 8.
Create a free account to see up to 9 years of financial history
Create free account